Archive for 'Live-Trading'

Die Aktie von Siemens hat in den letzten drei Wochen eine starke Rallye hingelegt, in deren Verlauf auch zwei Up-Gaps gerissen wurden. Hauptgrund für diese Kursexplosion war die Ankündigung eigene Aktien im Wert von ca. 3 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen. Nun bietet sich jedoch eine interessante Konstellation: der Aktie ist in den letzten Tagen die Puste ausgegangen, seit einigen Tagen pendelt der Kurs in einer relativ engen Range. Zudem finden sich gleich zwei sogenannten Gravestone-Dojis hintereinander, welche eines der deutlichsten Signale für die Unsicherheit der Marktteilnehmer sind.

Unterstützt wird dieses bearishe Bild noch durch eine ausgeprägte Volumen-Divergenz – während der jüngsten Kurssteigerungen sind die Umsätze kontinuierlich gefallen. Das ebenfalls bearishe Chartbild der Indizes (u.a. Dax und Dow Jones) komplettiert dieses Setup. Daher wurde ein spekulativer Put bei 74,10€ gekauft, der Stopp liegt bewusst sehr eng – bei 74,60 Euro. Sollte sich das Setup nicht innerhalb der nächsten zwei Tage durch merklich fallende Kurse bestätigen, wird die Position geschlossen. Es liegt also sowohl ein Kurs-Stopp als auch ein sogenannter Time-Stopp vor, also ein Zeitlimit innerhalb dessen sich der Kurs wie erwartet entwickeln muss.

Die Tradeankündigung wurde bereits um 15:17 veröffentlicht (zu sehen z.B. auf dem Twitter bzw. Facebook Account dieses Blogs), der Chart sowie die erläuternden Worte sind aus Zeitgründen erst jetzt gefolgt. Wie immer wird dieser Trade mittels CFDs umgesetzt.

Hier das aktuelle Musterdepot: Musterdepot

Informationen zu CFDs:  CFD

Ein Excel-Tool zur Bestimmung der richtigen Positionsgröße: Moneymanagement-Tool für Aktien und CFDs

Siemens: Tageschart seit September 2011

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Das ‘Live-Trading’ ist ausdrücklich keine Anlageberatung. Ich stelle unter dieser Rubrik lediglich Trades vor, die ich für aussichtsreich halte und gegebenenfalls auch in meinem eigenen Depot umsetze.

Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Die Volkswagen Vorzugsaktien sind bereits gestern über eine rund einjährige Abwärtstrendlinie ausgebrochen. Dieser Ausbruch wurde heute bestätigt, weshalb nun relativ zügig mit Kursgewinnen bis an das Allzeithoch bei 152 Euro zu rechnen ist. Das Volumen hat den Ausbruch zwar nicht bestätigt, dafür haben RSI und MACD allerdings noch Platz nach oben. Der initial stop wird bei 141€ plaziert und damit damit etwas unterhalb des Ausbruchsniveaus.

Da die Aktie in den letzten Tages bereits gut gelaufen ist, ist das Risiko relativ gering gewählt (unter 1% des Musterdepot-Wertes). Wie üblich wird diese Position über CFDs aufgebaut, bei einerm Margin von 5% ergibt sich somit ein Hebel von 20.

Hier das aktuelle Musterdepot: Musterdepot

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Volkswagen Vz.: Tageschart seit 15.03.2011

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Das ‘Live-Trading’ ist ausdrücklich keine Anlageberatung. Ich stelle unter dieser Rubrik lediglich Trades vor, die ich für aussichtsreich halte und gegebenenfalls auch in meinem eigenen Depot umsetze.

Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Die Aktie von 3M (Symbol: MMM; WKN: 851745) hat gestern ein sehr starkes Kaufsignal geliefert, weshalb nun hier im Live-Trading eine Long Position mit einem Hebel von fünf aufgebaut wird. Ziel ist vorerst das Doppeltop bei $98 der Stopp-Loss wird knapp unter das Ausbruchslevel bei $89,50 gelegt. Damit ergib sich ein sehr gutes CRV von knapp 1:8.

Da ich leider momentan kein MS-Office habe, kann ich diese Position nicht ins Musterdepot eintragen. Daher hier die wichtigsten Daten zum Trade, quasi in “Rohform”:

• Kauf zu Handelsbeginn bei $90,90
• Stopp-Loss bei $89,50
• es werden 130€ riskiert (entspricht $160)
• damit ergibt sich eine Positionsgröße von 114 Stück

3M: Tageschart seit 23.11.2010

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Das ‘Live-Trading’ ist ausdrücklich keine Anlageberatung. Ich stelle unter dieser Rubrik lediglich Trades vor, die ich für aussichtsreich halte und gegebenenfalls auch in meinem eigenen Depot umsetze.

Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Aus zeitlichen Gründen fehlte bei den letzten beiden Trades leider die jeweils aktuelle Version des Musterdepots. Dies habe ich nun hinzugefügt, auch hier nochmal die neueste Version. Selbstverständlich wurde jeder Kauf und Verkauf hier im Blog angekündigt, außerdem wurde natürlich nicht das Risiko im Nachhinein erhöht, nur weil beide bisher nicht gelisteten Positionen (Heidelberger Druck und Spectrum Pharma.) im Gewinn liegen.

Desweiteren habe ich ein paar statistische Werte ergänzt, wie bspw. die Trefferquote und den maximalen Draw-Down. Nach bisher elf Trades sind diese Zahlen nocht nicht besonders aussagekräftig, dies wird sich aber mit der Zeit ändern. Auch ist nun der Cashbestand bzw. die Cashquote immer aktuell.

Hier das neue Musterdepot als Excel (97-2003) Datei: Musterdepot

Außerdem sind wieder einmal ein paar neue Aktien auf meine Watchlist gewandert. Hierunter sind sowohl Titel aus dem Dax, als auch aus dem Dow Jones. Bei entsprechenden Signalen folgt ein Artikel hier im Blog.

Gekauft wird ein Long-CFD auf die Aktie von Spectrum Pharmaceuticals bei 14,43 US-Dollar an der NASDAQ. Die Aktie hat das Symbol SPPI.

Ziel ist vorerst das Hoch bei $16; da die Aktie jedoch auch fundamental sehr stark ist, scheit ein Durchbruch dieses Hochs relativ wahrscheinlich. Sobald dies geschieht müsste das Ziel nach oben hin angepasst werden. Der Stopp liegt bei $13,60.

Die fundamentale Stärke von Spectrum Pharmaceuticals lässt sich u.a. an einigen Kennzahlen ablesen. Das Unternehmen hat:

• keine Schulden
• ein EPS (earnings per share) Wachstum in diesem Jahr von 184,84%
• ein EPS-Wachstum im zweiten Quartal diesen Jahres von 209,94% im Vergleich zum entsprechenden Quartal des Vorjahres
• ein Umsatzwachstum von 102,46% in den letzten fünf Jahren
• ein Umsatzwachstum im zweiten Quartal von 37,30% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Nicht zuletzt diese Fakten machen die Aktie von SPPI auch als potentielles Langfristinvestment interessant.

Spectrum Pharmaceuticals: Tageschart seit Juni 2011

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Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Nach einer mehrwöchigen Flaute, meldet sich das Live-Trading hier im Blog mit einem sehr schönen Setup zurück (einige andere Aktien sind kurz vor einem Ausbruch, doch dazu zu gegebener Zeit mehr). Konkret geht es um die Aktie der Heidelberger Druckmaschienen AG, welche heute aus einem mehrmonatigen bearishen Dreieck nach unten ausgebrochen ist und damit ein neues Allzeittief makiert hat. Der etwa seit Jahresbeginn laufende Abwärtstrend wird dabei durch RSI und MACD bestätigt. Die Aktie hat nun mittelfristig (also auf Sicht einiger Wochen bis Monate) ein Abwärtspotential von ca. 46 Prozent oder gut 50 Cent. Noch lässt sich der Stopp relativ eng legen, bspw. bei 1,22€ womit sich ein sehr gutes CRV von in etwa 1:9 ergibt. Wie immer wird die Aktie mittels CFDs leerverkauft, der entsprechende Hebel variiert dabei von Broker zu Broker – abhängig von der verlangten Margin.

Informationen zu CFDs:   CFD

Ein Excel-Tool zur Bestimmung der richtigen Positionsgröße: Moneymanagement-Tool für Aktien und CFDs

Die Position hier im Live-Trading wird mit einem Stopp bei besagten 1,22 Euro versehen, das aktuelle Musterdepot folgt morgen, der Kaufkurs beträgt 1,16 Euro. Nachfolgend aber schonmal zwei Charts, welche das Dreieck sehr schön zeigen. Was ich allerdings noch hinzufügen möchte ist die Tatsache, dass es sich bei der Heidelberger Druck um eine relativ volumenschwache Aktie handelt. Der Tagesumsatz beträgt momentan nur ca. eine Million Aktien, was in etwa 1,2 Millionen Euro pro Tag entspricht. Erfahrungsgemäß funktioniert die Charttechnik immer besser je höher das Volumen ist, dennoch ist es offensichtlich dass es sich bei der Marke von 1,20 Euro um ein Key-Level handelt.

Heidelberger Druck: Tageschart seit 24.05.2011

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Heidelberger Druck: Tageschart seit 24.05.2011

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Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Heute wurde der Put auf die Aktie von Nordex bei dem im Chart angegebenen Stopp-Loss Niveau bei 3,44€ ausgestoppt. Das ist natürlich schade, letztlich aber vollkommen in Ordnung, da das Verkaufssignal (Bruch des 3,44er Supports) nicht wirklich umgesetzt wurde. Die Gefahr für einen Fehlausbruch ist damit relativ hoch, vor allem in Verbindung mit den bullishen Aussichten für den Gesamtmarkt – siehe dazu auch die morgen erscheinende Wochenend-Chartanalyse. Da nur ein relativ geringer Betrag riskiert wurde, hat die Performance des Musterdepots nur leicht unter diesem Trade gelitten: Musterdepot

Die Original-Kaufmeldung: Live-Trading: Nordex short bei 3,28€ und warten auf einen Rebound

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Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Wie gestern bereits angekündigt ist die Nordex-Aktie momentan sehr spannend. Hauptgrund dafür ist die Charttechnische Situation: nachdem der Kurs vor ca. einer Woche aus einem großen symmetrtischen Dreieck nach unten ausgebrochen ist, wurde gestern – unter hohem Volumen – auch das Doppeltief aus dem Oktober bzw. November 2011 gebrochen. In Verbindung mit der schlechten fundamentalen Situation, denn ähnlich wie in der Solarbranche machen chinesische Windanlagenhersteller die Preise kaputt, ergibt sich damit ein relativ gutes Short-Setup. Der MACD bestätigt den aktuellen Abwärtstrend der Aktie, der RSI ist kurzfristig klar überverkauft, weshalb eine kurze Gegenbewegung nicht ausgeschlossen ist.

Heute sah es erst nach einer kleinen Erholung aus, zwischenzeitlich bestand sogar die Gefahr, dass das gestrige Signal nur ein Fehlausbruch war. Am Nachmittag sackte der Kurs jedoch in wenigen Minuten nach unten weg, weshalb ich einen guten Einstieg leider verpasst habe. Aus diesem Grund wird ersteinmal nur eine kleine Short-Position bei 3,28 Euro eröffnet, da der Abstand zum Ausbruchslevel – und damit zu einem sinnvollen Stopp-Kurs – inzwischen relativ groß ist. Sollte sich die Aktie kurzfristig erholen und an die 3,44€ zurücklaufen, wird diese Position ggf. aufgestockt.

Nordex: Tageschart seit 26.04.2011

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Die Position im Musterdepot: Musterdepot

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Risikohinweise für das ‘Live-Trading’

Hiermit wird der Verkauf der Short-Position auf die Metro Aktie bekanntgegeben. Der Verkaufskurs liegt bei 24,30€. Da nur fünf Prozent des gehandelten Volumens als Margin hinterlegt wurden beträgt der Gewinn 152 Prozent, relativ zum bewegten Kapital wurde ein Plus von 7,6% erwirtschaftet.

Die Position wurde geschlossen, da die Metro-Aktie das Verkaufssignal (Bruch der horizontalen Trendlinie) zwar gut umgesetzt hat, sich aber dennoch relativ gut gegenüber dem Gesamtmarkt hält. Zudem ist das Volumen innerhalb des aktuellen Abwärtstrends klar zurückgegangen (Trendlinie im Volumenchart), was nicht für die Nachhaltigkeit dieses Trends spricht. Auch der RSI signalisiert eine deutlich überverkaufte Marktlage und befindet sich aktuell an einem langfristig sehr wichtigen Bereich. In der nächsten Zeit ist mit einer Erholung zu rechnen, auch weil der Dax heute auf einem wichtigen Support angekommen ist (6.500 Pkt.). Wer den Trade dennoch weiterlaufen lässt – bspw. aufgrund eines längerfristigen Anlagehorizontes – kann seinen Stopp z.B. knapp über das letzte Verlaufshoch bei 25,20€ legen.

Das aktuelle Musterdepot (Excel-Datei) einmal mehr mit einem neuen Allzeithoch: Musterdepot

Metro: Tageschart seit 26.04.2011

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Risikohinweise für ‘Live-Trading’

Hiermit wird der Verkauf der Long-Position auf die Henkel Aktie bekanntgegeben. Der Verkaufskurs liegt bei 55,65€, womit sich ein Gewinn von 7,02 Prozent ergibt.

Die Aktie von Henkel ist zwar gut über den Widerstandsbereich bei 50 Euro ausgebrochen, allerdings hat der Aufwärtstrend in den letzten Tagen etwas an Dynamik verloren. Außerdem konnte der Kurs das Zwischenhoch bei 56,10€ nicht nachhaltig durchbrechen, womit sich ein Doppeltopp ergibt. Diese Formation deutet i.d.R. auf fallende Kurse hin. Bei der Aufwärtsbewegung der letzten ca. acht Handelstage ist auch das Volumen deutlich zurückgegangen, was das bearishe Bias ebenso unterstützt wie die bearishen Divergenzen in RSI und MACD. Somit hat sich eine Gewinnmitnahme angeboten. Bei einem Ausbruch über 56,50€ – bei einem starkem Gesamtmarkt – kann über einen erneuten Einstieg nachgedacht werden.

Hier das aktuelle Musterdepot als Excel-Datei: Musterdepot

Henkel: Tageschart seit 26.04.2011

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